主婦に見習う 永遠のロングポジション 第109回

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●土曜日には、毎週のことながら新聞広告が大量に入っています。
郵便受けに入るギリギリの厚さにまでなっていることもしばしばです。
そんな新聞広告を心待ちにしているのが、全国の主婦の方々です。
スーパーの広告を比較検討し、1円でも安い物を買うために2駅、3駅向こうまで行くこともしばしばです。

スワップ派でもクロス円の急落を待つトレーダがいます。
NZドルをレバレッジ2倍で投資している人の場合、昨年高値の97円でポジションを持てば証拠金が48万5千円必要ですが、70円ならば35万円、差額が13万5千円もあります。
同じ証拠金で4万NZドル持てるところを、5万NZドル持てます。
そうなると、毎日の受け取りスワップもかなり違ってくることは、素人でも分かる話です。
急落を待つスワップ派は、それを狙っています。

ですが、そんなことは分かっていても、なかなか安値では買えません。
これからスワップ狙いのポジションを持とうと考えている投資家は、「もう少し すれば更にさがるのでは？」となりますし、既にポジションを持っている投資家は、「含み損がこれ以上増えるのが怖い」ために、なかなかポジションの追加ができません。
追加することによって、更に下げだ場合に含み損の増加ペースが速まるからです 。
そうなると、ストレスは相当なものとなり、日常生活にも支障が出てくる可能性 があります。
ですが、安値で仕込むということが利回りを上げるために最も有効な手段であるということは、疑う余地もありません。

では、どのようにすれば安値でポジションを仕込むことができるのでしょうか。
それは、主婦の方々に見習う必要があると思います。

主婦の方々が安値で買う理由は2つあります。
1つ目は同じものに対して支払う対価を下げたいというのがあります。
当たり前ですが安く買った方が同じ金額で数多く買えます。
2つ目はそのものに対する必要性です。
不要なものは、安く勝手も無駄になります。
無駄なものはいくら安く買っても「無駄使い」でしかありません。
主婦の方々は、必要なものをより安く買うために、毎日広告とにらめっこしているのです。

スワップ派も対価を下げるために安く買い、今後毎日のスワップ金利を受け取るという「必要性」は同じです。
違うのは、「含み損が発生するのかどうか」ということです。
日常消費するものは、なくなっても「損をした」という概念は発生しません。
食パンを食べて「20円損した！」とはなりません。
ですが、スワップポジションは損失額が明確に表示されます。
この「含み損」を気にせずに、「必要なものを買った！」という感覚でポジションを持つことが、安値で買うためには非常に重要と考えます。

含み損を気にする理由は、強制決済でポジションがなくなることが恐ろしいからです。
強制決済の心配がなければ、いずれ金利で含み損が相殺される可能性が高く、気持ち的にも楽になります。
NZドル円の最安値は約42円。
現在の70円でレバレッジ2倍ならば、強制決済の心配はほぼないでしょう。
金利差も30年以上逆転したことがなく、今後もその可能性は低いと思われます。
毎日スワップを受け取れる「資産を買った！」と考えたいですね。
そうなれば、現在のようなクロス円急落の場面でも、ポジションの追加ができます。

安い時に、「えいやあ！」とポジションを持てる余裕。
そのために、レバレッジは低くおさえておきたいですね。

金持ち父さんも、「キャピタルゲインよりもキャッシュフローに投資しろ！」と言っています。
キャピタルゲインは為替差益、キャッシュフローはスワップ金利といったところでしょうか。
不動産投資ならば、価格差で稼ぐか、毎月の家賃収入で稼ぐかの違いです。
キャッシュフロー狙いの投資は、そのものの価値が下がっても、定期収入で損をカバーできる「返金保証付きの投資」の可能性が、キャピタルゲイン狙いの投資よりも高いからです。

口で言うのは簡単ですが、実際ポジションを持つのはストレスとの戦いです。
私も昨年夏、スワップ用ポジションの含み損が600万円を超えたときのストレスは、相当なものでした。
そしてポジションを増やすことよりも減らしてプレッシャーを少しでも減らしたいと考えていました。
その時に比べると、投資家として成長したかな？と恥ずかしながら自画自賛しています。

※このポジションは、普段のスイングトレードのポジションとは全く別です。

豪ドルＮＺドルランキング　FXランキング 　外為ランキング

	1週間	1日	トータル
今週のスワップ （9月6日〜9月12日）	77,286円	11,040円	5,372,423円

通貨ペア	ポジション	1日のスワップ	証拠金額	年間想定スワップ	利回り
ＮＺドル/円	102,000	1,305	3,350,000	476,544	14.2％
豪ドル/円	132,000	1,980	4,695,000	722,700	15.3％
米ドル/円	60,000	300	1,543,000	109,500	7.0％
トルコリラ/円	70,000	2,702	3,400,000	986,230	29.0％
フラン/トルコリラ	60,000	2,310	2,900,000	843,150	29.0％
フラン/南アランド	40,000	972	2,000,000	354,780	17.7％
	391,000	9,569	17,888,000	3,492,685	19.5％

【外為どっとコム】 （千通貨単位のトレードで複利の力を最大限利用できます！）
証拠金なし、口座開設のみ で豊富な為替情報がチェック し放題！外為どっとコム	日付	通貨	成立値	単位	証拠金	スワップ
	06.06.23	NZドル/円	70.92	10,000	200,000	133,776
	06.10.26	NZドル/円	78.15	10,000	280,000	116,156
	06.11.16	豪ドル/円	90.44	10,000	300,000	104,417
	07.01.02	NZドル/円	83.89	1,000	35,000	10,583
	07.02.26	豪ドル/円	95.81	1,000	35,000	8,964
	07.03.06	豪ドル/円	90.26	10,000	300,000	88,549
	07.03.28	米ドル/円	117.85	1,000	18,000	5,727
	07.04.24	豪ドル/円	98.19	10,000	380,000	81,608
	07.05.15	豪ドル/円	100.23	1,000	40,000	7,855
	07.05.24	豪ドル/円	100.24	20,000	800,000	154,718
	07.06.11	米ドル/円	121.76	1,000	22,000	4,574
	07.07.05	NZドル/円	95.88	1,000	45,000	7,533
	07.07.13	米ドル/円	122.12	1,000	22,000	4,068
	07.07.23	米ドル/円	121.64	1,000	22,000	3,909
	07.07.30	米ドル/円	118.22	1,000	19,000	3,799
	07.07.31	豪ドル/円	102.32	10,000	520,000	66,570
	07.08.06	米ドル/円	117.63	1,000	18,000	3,690
	07.08.13	米ドル円	118.24	1,000	19,000	3,580
	07.08.20	米ドル円	114.35	1,000	15,000	3,471
	07.08.23	NZドル円	82.31	30,000	1,200,000	197,982
	07.08.27	米ドル円	116.46	1,000	22,000	3,367
	07.09.03	米ドル円	115.80	1,000	22,000	3,257
	決済したポジションのスワップ合計					279,017
				124,000	4,334,000 (336,000）	1,297,170
外為どっとコムを徹底解説！　　スワップ金利のみを引き出せるようになりました ※証拠金の赤紫色は、スワップを証拠金として複利運用している分です。

【セントラル短資】　（ポジション決済せずに金利のみ受け取れます）
	日付	通貨	成立値	単位	証拠金	スワップ
	07.02.12	豪ドル/円	94.85	20,000	700,000	185,560
	07.01.08	豪ドル/円	92.66	10,000	330,000	97,991
	06.12.14	豪ドル/円	92.02	40,000	1,280,000	405,372
	07.02.12	NZドル/円	83.38	10,000	340,000	100,425
	07.01.08	NZドル/円	81.50	10,000	320,000	106,017
	06.12.14	NZドル/円	80.92	30,000	930,000	328,665
				120,000	3,900,000	1,224,030

【ヒロセ通商】（金利16.75％のトルコリラがトレードできます。運用方法はこちら）
	日付	通貨	成立値	単位	証拠金	スワップ
	07.06.21	トルコリラ/円	94.32	50,000	2,500,000	873,395
	08.07.18	トルコリラ/円	89.50	20,000	900,000	45,608
	07.07.20	フラン/ トルコリラ	1.0525	10,000	500,000	159,650
	07.07.31	フラン/ トルコリラ	1.0627	10,000	500,000	156,968
	07.09.06	フラン/ トルコリラ	1.0799	20,000	1,000,000	285,363
	08.07.28	フラン/ トルコリラ	1.1640	20,000	900,000	39,679
	08.01.17	フラン/ランド	6.3000	20,000	1,000,000	94,092
	08.02.04	フラン/ランド	6.7650	20,000	1,000,000	95,975
	決済したポジションのスワップ合計					423,201
				200,000	8,100,000 (1,000,000）	2,173,971
※ヒロセ通商は、スワップ分成立値が下がる方式になっています。 知っておきたいトルコリラのリスク トルコリラは本当に変動率が高いのか？

【FX-navi】07年6月12日に全てのポジションを決済、ヒロセ通商に資金を移動しました。
単位	証拠金	スワップ
120,000	4,600,000	411,972	決済

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	日付	通貨	成立値	単位	証拠金	スワップ
	07.03.12	米ドル/円	117.60	20,000	452,000	117,948
	07.03.13	米ドル/円	116.86	10,000	280,000	58,823
	07.03.13	米ドル/円	116.50	10,000	280,000	58,823
	07.09.14	米ドル/円	114.57	10,000	250,000	29,726
				50,000	1,362,000 (250,000）	265,320
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