2007年08月11日

スイスフランとの通貨ペアを考える 永遠のロングポジション 第46回

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●スワップ派に人気がある高金利の通貨と言えば、先進国最高金利のNZドル円、資源豊かで金利も高い豪ドルが一般的でしたが、昨年からブームになり、金の生産量世界一の南アランド、昨年末から注目され、FXでトレードできる通貨で最も金利が高いトルコリラなどがあります。

さて、例えばそのトルコリラを買うとしましょう。
おそらく自然にTRY/JPYを選ぶと思います。
確かにこの通貨ペアは現在金利が最も高い通貨ペアです。
私もヒロセ通商でポジションを持っています。
ですが、円が何かのキッカケで急騰した場合、円とのペアだけを持っているのは非常に危険です。
7月からの円高は、キャリートレードの巻き戻しなのでスイスフランも上昇し、通貨を分散する意味はありませんでしたが、地政学的リスクなどがあった場合(多くはその通貨が売られますが・・・・)、また予期せぬサプライズがあった場合は、被害が少なくなる可能性が高いです。
というわけで、私はTRY/JPYだけでなく、スイスフランとトルコリラの通貨ペア(CHF/TRY )も持っています。

スイスフランは主要通貨の中では円に次いで金利が低いので、私はスワップ目的 でポジションを持つ時にフランとのペアを考え始めています。
例えば豪ドルですが、AUD/JPYだけでなくAUD/CHFを今後選択肢に入れていくつも りです。
NZドルならNZD/CHF、南アランドならCHF/ZARです。
これによってリスクは格段に低くなると考えています。

現在、スイスフランと高金利通貨のペアを取り扱っているFX会社はかなり少ないです。
また、会社ごとに扱い通貨ペアの数もかなりの差があります。
やはりSAXO系を使っているヒロセ通商FX-naviが、通貨ペアが多く有利と言えそうです。

AUD/CHF NZD/CHF CHF/ZAR CHF/TRY
ヒロセ通商
アトランティック X X
FX-navi
外為オンライン X X X
AFT-FX X X
FXCMジャパン X X X

金利17.5%、トルコリラがトレードできる、ヒロセ通商
アトランティック・トレード

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※このポジションは、普段のスイングトレードのポジションとは全く別です。

1週間 1日 1ヶ月 トータル
今週のスワップ
(8月5日〜8月11日)
61,660 8,808 273,065 1,436,446

通貨ペア ポジション 1日のスワップ 証拠金額 年間想定スワップ 利回り
NZドル/円 72,000 1,382 2,150,000 504,430 23.4%
豪ドル/円 132,000 2,112 4,695,000 770,880 16.4%
米ドル/円 116,000 1,798 2,250,000 656,270 29.1%
トルコリラ/円 50,000 2,125 2,500,000 775,625 31.0%
ユーロ/アイス
ランドクローナ
50,000 2,235 2,500,000 815,775 32.6%
スイスフラン/
トルコリラ
20,000 822 1,000,000 300,030 30.0%
439,000 10,474 15,095,000 3,823,010 25.3%

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日付 通貨 成立値 単位 証拠金 スワップ
06.06.23 NZドル/円 70.92 10,000 200,000 65,492
06.10.26 NZドル/円 78.15 10,000 280,000 47,872
06.11.16 豪ドル/円 90.44 10,000 300,000 39,394
07.01.02 NZドル/円 83.89 1,000 35,000 3,755
07.02.26 豪ドル/円 95.81 1,000 35,000 2,462
07.03.06 豪ドル/円 90.26 10,000 300,000 23,526
07.03.14 米ドル/円 116.00 10,000 160,000 23,079
07.03.28 米ドル/円 117.85 1,000 18,000 2,099
07.04.24 豪ドル/円 98.19 10,000 380,000 16,585
07.05.15 豪ドル/円 100.23 1,000 40,000 1,352
07.05.24 豪ドル/円 100.24 20,000 800,000 24,672
07.06.11 米ドル/円 121.76 1,000 22,000 946
07.06.22 米ドル/円 123.94 40,000 960,000 30,880
07.07.05 NZドル/円 95.88 1,000 45,000 705
07.07.13 米ドル/円 122.12 1,000 22,000 439
07.07.23 米ドル/円 121.64 1,000 22,000 281
07.07.27 米ドル/円 119.00 10,000 190,000 2,343
07.08.01 米ドル/円 118.00 10,000 180,000 1,401
07.07.30 米ドル/円 118.22 1,000 19,000 171
07.07.31 豪ドル/円 102.32 10,000 520,000 1,547
07.08.06 米ドル/円 117.63 1,000 18,000 62
160,000 4,487,000 289,063
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※証拠金の赤紫色は、スワップを証拠金として複利運用している分です。

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日付 通貨 成立値 単位 証拠金 スワップ
07.02.12 豪ドル/円 94.85 20,000 700,000 54,558
07.01.08 豪ドル/円 92.66 10,000 330,000 32,490
06.12.14 豪ドル/円 92.02 40,000 1,280,000 143,368
07.02.12 NZドル/円 83.38 10,000 340,000 31,777
07.01.08 NZドル/円 81.50 10,000 320,000 37,369
06.12.14 NZドル/円 80.92 30,000 930,000 122,721
120,000 3,900,000 422,283

ヒロセ通商(金利17.5%のトルコリラがトレードできます。運用方法はこちら
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日付 通貨 成立値 単位 証拠金 スワップ
07.06.21 トルコリラ/円 94.32 50,000 2,500,000 108,850
07.06.21 ユーロ/アイス
ランドクローナ
84.08 50,000 2,500,000 96,876
07.07.20 スイスフラン/
トルコリラ
1.0525 10,000 500,000 8,136
07.07.31 スイスフラン/
トルコリラ
1.0627 10,000 500,000 4,284
120,000 6,000,000 218,146
ヒロセ通商は、スワップ分成立値が下がる方式になっています。
10年で23.5倍!トルコリラ運用方法るんるん 知っておきたいトルコリラのリスクパンチ
トルコリラは本当に変動率が高いのか? 政策金利13.30%、アイスランドクローナの魅力

FX-navi6月12日に、全てのポジションを決済、ヒロセ通商に資金を移動しました。
単位 証拠金 スワップ
120,000 4,600,000 411,972 決済

ハイレバレッジスワップ運用口座

FXCMジャパン(米ドル円のスワップが高めのFXCMジャパンでハイレバスワップ運用!)
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日付 通貨 成立値 単位 証拠金 スワップ
07.03.12 米ドル/円 117.60 20,000 252,000 47,642
07.03.13 米ドル/円 116.86 10,000 130,000 23,670
07.03.13 米ドル/円 116.50 10,000 130,000 23,670
40,000 512,000 94,982
米ドル円が105円で証拠金ゼロになるレバレッジで運用します!

米雇用統計、FOMCなどの重要指標はこのようにして値動きについていく!

あなたはどれだけの手数料を払っていますか?確実に利益が増える方法、あります!

posted by 新米金持ち父さん at 07:01| Comment(0) | 永遠のロングポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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