タネ銭を増やす 永遠のロングポジション 第50回

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●私がスワップ目的の投資を始めて、早いもので1年以上が経過しました。
その間にポジションを徐々に増やしていったのですが、 私がスワップ投資で最も力を入れていることがあります。
それはタネ銭（証拠金）を増やすことです。

スワップ投資のリターンは、タネ銭Ｘ利回りＸ期間で計算ができます。
この中で、利回りはレバレッジとほぼ同じであり、上げすぎるとリスクが非常に高くなります。
期間は長くすればそれだけリターンも増えますが、期間が限られている場合は不可能です。
となると、リターンを増やすために我々が力を入れるべきなのは、タネ銭を増やすということになります。

私はスワップ目的のポジションに1,700万円を投資しています。
利回りは約25％、期間は数十年を予定しています。
では、10年でどの程度のリターンがあるのでしょうか。
まず1年後ですが、2,125万円となり、425万円のスワップがつきます。
次に2年後ですが、 2,125万円を25％で運用すると2,656万円となり、531万円のスワップがつきます。
25％で運用を続けていけば、3年後には3,320万円、5年後には5,187万円、10年後には15,830万円となります。

もし、タネ銭が10分の1の170万円だったらどうなるでしょうか。
1年後には212,5万円、2年後に265,6万円、10年後に1,583万円と、タネ銭が1,700万円の10分の1ですが同じペースで増え続けます。
ですが、この計算は1年ごとの複利計算であり、実際証拠金が10倍違えば、増えるペースは雲泥の差ができます。

例えば、スワップが50万円増えるごとに1万通貨を追加するとしましょう。
証拠金1,700万円の場合は、1年後のスワップが425万円なので、約1.5ヶ月ごとに1万通貨を追加することができます。
ですが、170万の場合では1年後のスワップが42.5万円となり、1年経ってもポジションを追加することができません。（最低取引額が10,000通貨の場合）
複利で運用する場合、この差がリターンに大きく影響してきます。
利息に利息をうませるために証拠金が多い方が有利なことは、間違いないでしょう。

金利17.5％、トルコリラがトレードできる、ヒロセ通商 アトランティック・トレード
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※このポジションは、普段のスイングトレードのポジションとは全く別です。

	1週間	1日	1ヶ月	トータル
今週のスワップ （8月19日〜8月24日）	63,404	9,057	280,767	1,567,071

通貨ペア	ポジション	1日のスワップ	証拠金額	年間想定スワップ	利回り
ＮＺドル/円	102,000	1,815	3,350,000	662,475	19.7％
豪ドル/円	132,000	1,940	4,695,000	708,100	15.0％
米ドル/円	138,000	2,083	2,317,000	760,295	32.8％
トルコリラ/円	50,000	1,970	2,500,000	719,050	28.7％
ユーロ/アイス ランドクローナ	50,000	1,890	2,500,000	689,850	27.5％
スイスフラン/ トルコリラ	20,000	782	1,000,000	285,430	28.5％
豪ドル/ スイスフラン	20,000	158	800,000	57,670	7.2％
	439,000	10,638	17,162,000	3,882,870	22.6％

【外為どっとコム】 （千通貨単位のトレードで複利の力を最大限利用できます！）
証拠金なし、口座開設のみで豊富な為替情報がチェックし放題！外為どっとコム	日付	通貨	成立値	単位	証拠金	スワップ
	06.06.23	NZドル/円	70.92	10,000	200,000	67,960
	06.10.26	NZドル/円	78.15	10,000	280,000	50,340
	06.11.16	豪ドル/円	90.44	10,000	300,000	41,461
	07.01.02	NZドル/円	83.89	1,000	35,000	4,002
	07.02.26	豪ドル/円	95.81	1,000	35,000	2,668
	07.03.06	豪ドル/円	90.26	10,000	300,000	25,593
	07.03.14	米ドル/円	116.00	10,000	160,000	25,231
	07.03.28	米ドル/円	117.85	1,000	18,000	2,314
	07.04.24	豪ドル/円	98.19	10,000	380,000	18,652
	07.05.15	豪ドル/円	100.23	1,000	40,000	1,559
	07.05.24	豪ドル/円	100.24	20,000	800,000	28,806
	07.06.11	米ドル/円	121.76	1,000	22,000	1,161
	07.06.22	米ドル/円	123.94	40,000	960,000	39,488
	07.07.05	NZドル/円	95.88	1,000	45,000	951
	07.07.13	米ドル/円	122.12	1,000	22,000	655
	07.07.23	米ドル/円	121.64	1,000	22,000	496
	07.07.27	米ドル/円	119.00	10,000	190,000	4,495
	07.08.01	米ドル/円	118.00	10,000	180,000	3,553
	07.08.15	米ドル/円	117.00	10,000	170,000	1,342
	07.07.30	米ドル/円	118.22	1,000	19,000	386
	07.07.31	豪ドル/円	102.32	10,000	520,000	3,614
	07.08.16	米ドル/円	116.00	10,000	160,000	1,184
	07.08.06	米ドル/円	117.63	1,000	18,000	277
	07.08.13	米ドル円	118.24	1,000	19,000	167
	07.08.20	米ドル円	114.35	1,000	15,000	58
	07.08.23	NZドル円	82.31	30,000	1,200,000	534
				212,000	5,885,000	326,947
外為どっとコムを徹底解説！　　スワップ金利のみを引き出せるようになりました ※証拠金の赤紫色は、スワップを証拠金として複利運用している分です。

【セントラル短資】　（ポジション決済せずに金利のみ受け取れます）
	日付	通貨	成立値	単位	証拠金	スワップ
	07.02.12	豪ドル/円	94.85	20,000	700,000	58,580
	07.01.08	豪ドル/円	92.66	10,000	330,000	34,501
	06.12.14	豪ドル/円	92.02	40,000	1,280,000	151,412
	07.02.12	NZドル/円	83.38	10,000	340,000	34,143
	07.01.08	NZドル/円	81.50	10,000	320,000	39,735
	06.12.14	NZドル/円	80.92	30,000	930,000	129,819
				120,000	3,900,000	448,190

【ヒロセ通商】（金利17.5％のトルコリラがトレードできます。運用方法はこちら）
	日付	通貨	成立値	単位	証拠金	スワップ
	07.06.21	トルコリラ/円	94.32	50,000	2,500,000	134,715
	07.06.21	ユーロ/アイス ランドクローナ	84.08	50,000	2,500,000	118,227
	07.07.20	スイスフラン/ トルコリラ	1.0525	10,000	500,000	12,936
	07.07.31	スイスフラン/ トルコリラ	1.0627	10,000	500,000	9,108
	07.08.14	豪ドル/ スイスフラン	1.0145	20,000	800,000	1,478
				140,000	6,800,000	276,464
※ヒロセ通商は、スワップ分成立値が下がる方式になっています。 10年で23.5倍！トルコリラ運用方法　知っておきたいトルコリラのリスク トルコリラは本当に変動率が高いのか？　政策金利13.30％、アイスランドクローナの魅力

【FX-navi】6月12日に、全てのポジションを決済、ヒロセ通商に資金を移動しました。
単位	証拠金	スワップ
120,000	4,600,000	411,972	決済

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	日付	通貨	成立値	単位	証拠金	スワップ
	07.03.12	米ドル/円	117.60	20,000	252,000	51,900
	07.03.13	米ドル/円	116.86	10,000	130,000	25,799
	07.03.13	米ドル/円	116.50	10,000	130,000	25,799
				40,000	512,000	103,498
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Comments

1ヶ月前からFXを始めました。
安易にポジションを取ってしまい、私にとってはかなり資金を失いました。
でも、まだまだ退場はしていません。
8月20日のロングポジションもあります。

そこで教えて頂きたいのです。
私もスワップ狙いでFXを始めました。
新米金持ち父さんのスワップ狙い用の「リバレッジはどれくらい？」でやられているのでしょうか？
差し支えのない範囲で教えて頂けないでしょうか？

Posted by アレン at 2007年08月25日 17:36

はじめまして。
レバレッジですが、豪ドル、ＮＺドル、トルコリラなどの変動の激しい通貨は2倍〜3倍、米ドル円は100円までの下げに耐えられる証拠金で運用しています。
マイナー通貨は、特に高値での買い増しにおいてはレバレッジ2倍を厳守しています。
今回のような急落が怖いからです。

今後、レバレッジは徐々に押さえていくつもりです。
高い利回りで運用しても、急落で強制決済になっては元も子もありません。
数十年持つ気ならば、なおさらでしょう。

Posted by 新米金持ち父さん at 2007年08月26日 11:16

わざわざありがとうございます。
意外にレバレッジが低いのですね。
それで納得しました。
今回の急落でロスカットしてないので。
色々と今後も参考にさせて頂きます。

Posted by アレン at 2007年08月26日 22:09

20年、30年ポジションを持つ気なので、レバレッジはかなりおさえてます。
強制決済だけはなんとしても避けたい、そう考えています。

Posted by 新米金持ち父さん at 2007年08月27日 17:47