2007年08月25日

タネ銭を増やす 永遠のロングポジション 第50回

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●私がスワップ目的の投資を始めて、早いもので1年以上が経過しました。
その間にポジションを徐々に増やしていったのですが、 私がスワップ投資で最も力を入れていることがあります。
それはタネ銭(証拠金)を増やすことです。

スワップ投資のリターンは、タネ銭X利回りX期間で計算ができます。
この中で、利回りはレバレッジとほぼ同じであり、上げすぎるとリスクが非常に高くなります。
期間は長くすればそれだけリターンも増えますが、期間が限られている場合は不可能です。
となると、リターンを増やすために我々が力を入れるべきなのは、タネ銭を増やすということになります。

私はスワップ目的のポジションに1,700万円を投資しています。
利回りは約25%、期間は数十年を予定しています。
では、10年でどの程度のリターンがあるのでしょうか。
まず1年後ですが、2,125万円となり、425万円のスワップがつきます。
次に2年後ですが、 2,125万円を25%で運用すると2,656万円となり、531万円のスワップがつきます。
25%で運用を続けていけば、3年後には3,320万円、5年後には5,187万円、10年後には15,830万円となります。

もし、タネ銭が10分の1の170万円だったらどうなるでしょうか。
1年後には212,5万円、2年後に265,6万円、10年後に1,583万円と、タネ銭が1,700万円の10分の1ですが同じペースで増え続けます。
ですが、この計算は1年ごとの複利計算であり、実際証拠金が10倍違えば、増えるペースは雲泥の差ができます。

例えば、スワップが50万円増えるごとに1万通貨を追加するとしましょう。
証拠金1,700万円の場合は、1年後のスワップが425万円なので、約1.5ヶ月ごとに1万通貨を追加することができます。
ですが、170万の場合では1年後のスワップが42.5万円となり、1年経ってもポジションを追加することができません。(最低取引額が10,000通貨の場合)
複利で運用する場合、この差がリターンに大きく影響してきます。
利息に利息をうませるために証拠金が多い方が有利なことは、間違いないでしょう。

金利17.5%、トルコリラがトレードできる、ヒロセ通商
アトランティック・トレード

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※このポジションは、普段のスイングトレードのポジションとは全く別です。

1週間 1日 1ヶ月 トータル
今週のスワップ
(8月19日〜8月24日)
63,404 9,057 280,767 1,567,071

通貨ペア ポジション 1日のスワップ 証拠金額 年間想定スワップ 利回り
NZドル/円 102,000 1,815 3,350,000 662,475 19.7%
豪ドル/円 132,000 1,940 4,695,000 708,100 15.0%
米ドル/円 138,000 2,083 2,317,000 760,295 32.8%
トルコリラ/円 50,000 1,970 2,500,000 719,050 28.7%
ユーロ/アイス
ランドクローナ
50,000 1,890 2,500,000 689,850 27.5%
スイスフラン/
トルコリラ
20,000 782 1,000,000 285,430 28.5%
豪ドル/
スイスフラン
20,000 158 800,000 57,670 7.2%
439,000 10,638 17,162,000 3,882,870 22.6%

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日付 通貨 成立値 単位 証拠金 スワップ
06.06.23 NZドル/円 70.92 10,000 200,000 67,960
06.10.26 NZドル/円 78.15 10,000 280,000 50,340
06.11.16 豪ドル/円 90.44 10,000 300,000 41,461
07.01.02 NZドル/円 83.89 1,000 35,000 4,002
07.02.26 豪ドル/円 95.81 1,000 35,000 2,668
07.03.06 豪ドル/円 90.26 10,000 300,000 25,593
07.03.14 米ドル/円 116.00 10,000 160,000 25,231
07.03.28 米ドル/円 117.85 1,000 18,000 2,314
07.04.24 豪ドル/円 98.19 10,000 380,000 18,652
07.05.15 豪ドル/円 100.23 1,000 40,000 1,559
07.05.24 豪ドル/円 100.24 20,000 800,000 28,806
07.06.11 米ドル/円 121.76 1,000 22,000 1,161
07.06.22 米ドル/円 123.94 40,000 960,000 39,488
07.07.05 NZドル/円 95.88 1,000 45,000 951
07.07.13 米ドル/円 122.12 1,000 22,000 655
07.07.23 米ドル/円 121.64 1,000 22,000 496
07.07.27 米ドル/円 119.00 10,000 190,000 4,495
07.08.01 米ドル/円 118.00 10,000 180,000 3,553
07.08.15 米ドル/円 117.00 10,000 170,000 1,342
07.07.30 米ドル/円 118.22 1,000 19,000 386
07.07.31 豪ドル/円 102.32 10,000 520,000 3,614
07.08.16 米ドル/円 116.00 10,000 160,000 1,184
07.08.06 米ドル/円 117.63 1,000 18,000 277
07.08.13 米ドル円 118.24 1,000 19,000 167
07.08.20 米ドル円 114.35 1,000 15,000 58
07.08.23 NZドル円 82.31 30,000 1,200,000 534
212,000 5,885,000 326,947
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※証拠金の赤紫色は、スワップを証拠金として複利運用している分です。

セントラル短資】 (ポジション決済せずに金利のみ受け取れます)
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日付 通貨 成立値 単位 証拠金 スワップ
07.02.12 豪ドル/円 94.85 20,000 700,000 58,580
07.01.08 豪ドル/円 92.66 10,000 330,000 34,501
06.12.14 豪ドル/円 92.02 40,000 1,280,000 151,412
07.02.12 NZドル/円 83.38 10,000 340,000 34,143
07.01.08 NZドル/円 81.50 10,000 320,000 39,735
06.12.14 NZドル/円 80.92 30,000 930,000 129,819
120,000 3,900,000 448,190

ヒロセ通商(金利17.5%のトルコリラがトレードできます。運用方法はこちら
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日付 通貨 成立値 単位 証拠金 スワップ
07.06.21 トルコリラ/円 94.32 50,000 2,500,000 134,715
07.06.21 ユーロ/アイス
ランドクローナ
84.08 50,000 2,500,000 118,227
07.07.20 スイスフラン/
トルコリラ
1.0525 10,000 500,000 12,936
07.07.31 スイスフラン/
トルコリラ
1.0627 10,000 500,000 9,108
07.08.14 豪ドル/
スイスフラン
1.0145 20,000 800,000 1,478
140,000 6,800,000 276,464
ヒロセ通商は、スワップ分成立値が下がる方式になっています。
10年で23.5倍!トルコリラ運用方法るんるん 知っておきたいトルコリラのリスクパンチ
トルコリラは本当に変動率が高いのか? 政策金利13.30%、アイスランドクローナの魅力

FX-navi6月12日に、全てのポジションを決済、ヒロセ通商に資金を移動しました。
単位 証拠金 スワップ
120,000 4,600,000 411,972 決済

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日付 通貨 成立値 単位 証拠金 スワップ
07.03.12 米ドル/円 117.60 20,000 252,000 51,900
07.03.13 米ドル/円 116.86 10,000 130,000 25,799
07.03.13 米ドル/円 116.50 10,000 130,000 25,799
40,000 512,000 103,498
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posted by 新米金持ち父さん at 06:53| Comment(4) | 永遠のロングポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
1ヶ月前からFXを始めました。
安易にポジションを取ってしまい、私にとってはかなり資金を失いました。
でも、まだまだ退場はしていません。
8月20日のロングポジションもあります。

そこで教えて頂きたいのです。
私もスワップ狙いでFXを始めました。
新米金持ち父さんのスワップ狙い用の「リバレッジはどれくらい?」でやられているのでしょうか?
差し支えのない範囲で教えて頂けないでしょうか?
Posted by アレン at 2007年08月25日 17:36
はじめまして。
レバレッジですが、豪ドル、NZドル、トルコリラなどの変動の激しい通貨は2倍〜3倍、米ドル円は100円までの下げに耐えられる証拠金で運用しています。
マイナー通貨は、特に高値での買い増しにおいてはレバレッジ2倍を厳守しています。
今回のような急落が怖いからです。

今後、レバレッジは徐々に押さえていくつもりです。
高い利回りで運用しても、急落で強制決済になっては元も子もありません。
数十年持つ気ならば、なおさらでしょう。
Posted by 新米金持ち父さん at 2007年08月26日 11:16
わざわざありがとうございます。
意外にレバレッジが低いのですね。
それで納得しました。
今回の急落でロスカットしてないので。
色々と今後も参考にさせて頂きます。
Posted by アレン at 2007年08月26日 22:09
20年、30年ポジションを持つ気なので、レバレッジはかなりおさえてます。
強制決済だけはなんとしても避けたい、そう考えています。
Posted by 新米金持ち父さん at 2007年08月27日 17:47
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